送心意

朴老师

职称会计师

2022-02-23 08:42

已知可供使用现金=期初现金余额+现金收入,可供使用现金-现金支出=现金余缺,所以,现金余缺+现金筹措-现金运用=期末现金余额 
现金运用=归还短期借款+支付短期借款利息

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