期末现金余额=现金余缺+现金筹措-现金运用 现金余缺=可供使用现金-现金支出 算现金余缺的时候不是减了支出了么? 现金支出和现金运用不是一回事么?
淡定的煎饼
于2022-02-23 08:33 发布 3259次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-23 08:42
已知可供使用现金=期初现金余额+现金收入,可供使用现金-现金支出=现金余缺,所以,现金余缺+现金筹措-现金运用=期末现金余额
现金运用=归还短期借款+支付短期借款利息
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