送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-03 16:39

你好;    你意思是法人明细 其他应收款 和其他应付款都有余额; 你想对冲吗   

麦乐迪 追问

2022-03-03 16:39

嗯嗯,我刚接账,而且现金余额是负的

meizi老师 解答

2022-03-03 16:43

 你好;    怎么会货币资金都负数了 。  你没有钱怎么去支付的 ; 这个钱怎么来的; 你先去看看  现在还有哪些余额?  

麦乐迪 追问

2022-03-03 16:45

20年的时候现金就是负的了,可能是会计直接做的现金支出

麦乐迪 追问

2022-03-03 16:46

现金一直以来都是负的,我现在应该怎么处理呀

meizi老师 解答

2022-03-03 16:49

 你好;   去看看这个款是不是老板垫付的或者是老板给你公司现金。  忘记做账了。   你要做借库现金贷其他应付款-老板 这样才对  

麦乐迪 追问

2022-03-03 16:52

是一人有限公司,可以这样调吧

meizi老师 解答

2022-03-03 16:58

 是的。 就这样来处理。 不然不平了  

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