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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-14 10:37

同学您好，一般是建账时录入期初余额即可，没有分录

高高的啤酒 追问

2022-03-14 10:39

录期初余额，科目余额表就对不上了，因为之前银行存款都没做

易 老师 解答

2022-03-14 11:00

余额录入后所有发生额做处理，直到全部处理完，与对账单一致了的

高高的啤酒 追问

2022-03-14 11:02

不明白，像这种情况，怎么解决呢

易 老师 解答

2022-03-14 11:05

也可，你好，这个可以零余额建账，后续将余额一次调平，记入未分配利润

高高的啤酒 追问

2022-03-14 11:10

意思是建一个无数据账套，在2022年1月调期初数据，把2021年科目余额表余额全部调入未分配利润中？还是什么意思

易 老师 解答

2022-03-14 11:12

就是这个意思，后续清理出来可再冲未分配利润冲回

高高的啤酒 追问

2022-03-14 11:17

但是也要对应科目冲才好，不然怎么平，还有没有别的办法

易 老师 解答

2022-03-14 11:21

真想不到更好的办法了

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相关问题讨论
收款时 贷：财政返还额度
2019-07-18 14:50:48
你好，根据你的意思，我认为你银行存款肯定没错的，只是不应该计入专项基金。建议你专项基金调整到正确的科目。
2018-09-14 09:10:49
其他所有科目都没有的话，计入未分配利润里面
2020-07-03 10:10:24
你好！做不了。因为你这本身期初有余额啊。没有余额怎么会有这5万呢？
2017-08-24 10:43:20
你好，第一笔分录一般没有这种业务 第二笔是用零余额账户支付相关支出，第三笔是用银行账户支付相关支出
2016-09-14 09:50:15
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