送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-03 16:50

老师我现在就是说知道这个月的总金额,和出纳存入对公账户的的钱,剩下的一部分下月在存,还有一部分刷POS机的卡里,刷在pos机里的时间长了才会取出来存入对公账户,我怎么对账啊,也不知道怎么做账

王雁鸣老师 解答

2017-04-03 16:42

您好,分录,借;银行存款,45000,现金或者其他应收款,5000,贷;主营业务收入,50000(假设不考虑税费。)

王雁鸣老师 解答

2017-04-03 16:54

您好,用总金额减去存入对公账户,和刷POS机的钱(记入其他货币资金科目),剩下的部分记入出纳的现金或者其他应收款-出纳,就可以了。对账等POS机的钱取出核对就行了。

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相关问题讨论
您好,分录,借;银行存款,45000,现金或者其他应收款,5000,贷;主营业务收入,50000(假设不考虑税费。)
2017-04-03 16:42:42
你好 实现收入,借;库存现金,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 存入银行,借;银行存款,贷;库存现金
2019-07-01 13:44:10
你好 借银行 贷其他业务收入 应交税费 
2021-06-18 10:19:03
你好 借其他应收入 贷应付
2020-01-21 12:51:19
你好,借;银行存款等科目 贷;其他业务收入 应交税费
2019-04-15 13:50:51
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