我们这之前没有帐 让代理记账公司做的 但是代理的那帐又不准 因为他们只记得开票的那些帐 现在让我做内账外帐一起 说是之前的都不用管 但是应收账款得管吧 我们有自己统计的欠款客户好多欠款 我要来记账公司的科目余额表 与我们实际的差别太大 所以我想按照我们自己统计的欠款账户先录入应收账款 但是试算不平衡 这个怎么办

小意几 追问

2022-03-24 14:21

外帐还是记账公司  我做内外  老板看，
现在就是不管了，从4月份开始做，但是欠款得管啊  原材料库存啥的得管

小意几 追问

2022-03-24 14:23

我现在录欠款  因为只能根据统计的表格录  所以录进去只有应收账款  不平  这个咋整

meizi老师 解答

2022-03-24 14:31

你好； 意思你做内账； 那你4月 建账就去盘点 你3月末的数据    来建账； 你还是 不只是盘点应收账款。  还是去盘点所有其他的   比如固定资产； 库存商品   实收资本。   应收账款。 应付账款这些   

小意几 追问

2022-03-24 16:16

是的，但是我盘点完了把这几个科目余额录到系统  肯定是不平衡的

meizi老师 解答

2022-03-24 16:19

 你好；    不平衡 把差异计入利润分配去； 这样到时以后查到原因去调整这个栏次   

小意几 追问

2022-03-24 16:33

所有科目的余额加起来记到利润分配？会计分录怎么做？

meizi老师 解答

2022-03-24 16:35

 你好；  是的。 把差异计入这个栏次 挂着   

小意几 追问

2022-03-24 16:41

是录会计分录  还是直接利润分配填余额？那如果记到利润分配  利润不就不准了吗？

meizi老师 解答

2022-03-24 16:45

 直接在 利润分配栏次去写金额  。      你现在 盘点的数据  肯定是不准的；  你现在只能先这样处理。 后面去调整 ； 不然你建账建账不了的  

小意几 追问

2022-03-24 16:49

那后面调整怎么调整

meizi老师 解答

2022-03-24 16:52

 你好；  后面先看你是什么原因 ；比如 你后面查到   应收账款少录入了。 你补做进去 借应收账款贷利润分配-未分配利润   

小意几 追问

2022-03-24 17:17

那我把应收账款这个差额录到利润分配的话  后面出来的帐利润是不是就是不准的

meizi老师 解答

2022-03-24 17:21

 你好； 是的。  本身你现在不平 说明你期初的数据是不对的；   只是因为你要建账只能先这样处理了。 不然你就只能去找原因到底是哪里造成的 找到了平衡了在建账；