还有些日期短退回来的又是放那个会计科目是做牛奶的

凶狠的火龙果 追问

2017-05-24 09:19

我的意思是我们无票收入每天收到的现金都存对公账了，都是一小笔一小笔的存，但是我们有票收入发票金额都是一万多，而且不给现金都是转私人账户，那我的现金跟发票是不是对不上了，银行日记账倒是好做，跟着银行的业务清单做凭证就可以，可是现金日记呢？该怎么做？

凶狠的火龙果 追问

2017-05-24 09:27

有票收入的是另外一个仓库，都是转私人账户，而我每天收到现金的是另一个仓库无票收入的，那意思我是销售出去开的发票做凭证，然后我每天收到的现金又另外做一个凭证，那我们收到现金的单子能不能做原始凭证

邹老师 解答

2017-05-23 08:19

你好，做库存商品核算

邹老师 解答

2017-05-24 08:44

销售的时候 借；库存现金  贷；主营业务收入  应交税费 
存现 借；银行存款  贷；库存现金 
然后根据业务登记相应的日记账就是了

邹老师 解答

2017-05-24 09:20

收到多少现金就做相应的分录就是了，怎么会对不上呢

邹老师 解答

2017-05-24 09:28

你好，可以的