请问筹建期，对公账户在办理中，出纳领用现金做备用金，填写备用金申请表，上面出纳本人填写并写明用途，还用开给单位收据还是借条什么的吗？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-05-31 09:11

不需要。直接是做取现凭证
借：库存现金
贷：银行存款

似水年华追问

2017-05-31 09:53

公司账号还在办，是股东直接拿现金给出纳的，怎么处理呢

李爱文老师解答

2017-05-31 10:38

也是给股东开收据，如果收投资款就开“收到投资款”，如果是股东借款，就开”收到股东借款“

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