月末如何用财务软件与出纳核对现金日记帐、基本户银行存日记帐、一般户银行存款日记帐？

一笑而过 追问

2017-06-01 17:24

老师，本月老板余红从自己的卡中转帐26.9元还款公司卡上，我做的分录是 借：银行存款26.9 贷：其他应收款26.9 分录对吗？以前公司帐上没有挂余红的其他应收款——余红

邹老师 解答

2017-06-01 17:27

你好，贷方通常是计入其他应付款而不是其他应收款核算

一笑而过 追问

2017-06-01 17:28

是余红要还款我公司呀？我想问的是公司帐上以前没有挂其他应收款－余红，现在做帐借：银行存款  贷：其他应收款 可以吗？

邹老师 解答

2017-06-01 17:29

你好，不可以的，贷方通过其他应付款核算

一笑而过 追问

2017-06-02 10:53

借：银行存款26.9  贷：其他应付款－余红26.9 对吗、

邹老师 解答

2017-06-02 10:54

你好，是的