公司做贷款行业，公户转入第三方账户进行放贷款，第三方账户是一款软件，不存在银行流水，客户在第三方账户还款时，第三户账户多扣了一部分钱，多扣的钱后期员工先垫付给客户，员工报销时，出纳用公司备用金的现金支付给员工，那这笔垫付的资金计入什么科目啊？没有任何原始凭证。

smile 追问

2017-06-05 17:45

员工报销，是，借：其他应收款-XX    贷：库存现金这样吗？还需要在做一笔吗？

李爱文老师 解答

2017-06-05 17:52

需要员工提供垫付给客户的收据 
客户签字的收据，上面有金额

smile 追问

2017-06-05 18:03

第三方账户其实是我们自己的账户，第三方账户也没有把多扣的钱转入公司，第三方账户里面我是没有做过账务处理？这种情况下，分录是怎么样啊？

李爱文老师 解答

2017-06-05 18:07

也属于不同的核算主体，扣钱需要提供扣款的票据