老师：请问下收到社保补贴和利息收入记入了贷方，借银行存款，贷管理费用-社保．借银行存款，贷利息收入，这样做的，导致科目余额表与利润表，刚好相差这个金额．该怎么调整呢．

，。，，， 追问

2022-07-27 13:08

借：银行存款，利息收入或管理费用负数这样吗，如果借管理费用或利息，贷银行存款，这样银行存款又不对不上．

郭老师 解答

2022-07-27 13:14

直接在原分录修改，借银行存款，借管理费用、社保负数。

，。，，， 追问

2022-07-27 13:22

管理费用＼社保费用负数，银行存款也要跟着负数，不然不平衡．

郭老师 解答

2022-07-27 13:30

月末结账就可以的，月末结账他会结转损益。

郭老师 解答

2022-07-27 13:30

借本年利润负数贷管理费用社保负数

损益类
科目月末是没有余额的。