送心意

牛牛老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-08-14 08:59

尊敬的学员你好!
根据资本资产定价模型:Rf+β×(Rm—Rf)。(Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,(Rm—Rf)市场组合的风险收益率)
可以知道,当贝塔系数增大,必要报酬率也会随之增大,成正比例变化。

牛牛老师 解答

2022-08-14 09:04

根据Vs=D1/(RS-g)=D0×(1+g)/(RS-g),可以知道,当RS越大,股票价值越小,因为RS-g作为分母会随着RS变大而变大,分母变大,Vs会变小,所以RS与股票价值反向变化,又因为贝塔系数与RS正向变化,所以与股票价值也就反向变化。

牛牛老师 解答

2022-08-14 09:06

尊敬的学员,解答清楚了吗?

牛牛老师 解答

2022-08-14 09:07

解答完毕请帮忙给个五星好评吧谢谢

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