文成公司s个月后需要一笔资金，金额1000万美元，为期6个目， 公司财务经理预测届时利率将上升，因此为锁定 其资金成本，该公司向银行买入“3x9FRA”以锁定利率。如果报价的协议固定利率为： , U 3个月后市场利 率果然上涨，6个月期的市场利率为6%，则文成公司在清算日交割的结算金是多少？这笔借款的最终利率成本是多 少？如果市场利率下跌到4%呢？

文成公司s个月后需要一笔资金，金额1000万美元，为期6个目，公司财务经理预测届时利率将上升，因此为锁定其资金成本，该公司向银行买入“3x9FRA”以锁定利率。如果报价的协议固定利率为：, U3个月后市场利率果然上涨，6个月期的市场利率为6%，则文成公司在清算日交割的结算金是多少？这笔借款的最终利率成本是多少？如果市场利率下跌到4%呢？

答： 您好，结算金=[（6%-U）*1000*180/360]/（1%2B6%*180/360） 锁定的最终利率成本就是协议利率U 如果利率下跌到4%，则由文成公司向银行支付利率差额[（U-4%）*1000*180/360]/（1%2B4%*180/360）

.假设A公司在六个月之后需要一笔金额为5000万美元的资金，为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定其资金成本，该公司与某银行签订了一份协议利率为5%，名义本金额为5000万美元的6×12远期利率协议。（1）假设6个月后，6个月市场利率上涨为6%，则远期利率协议结算日应交割的金额为多少？（2）假设6个月后，A 公司为配合其财务资金的需求，不得不按此时的市场利率6%再借入一笔金额为5000万美元、期限为6个月的资金，则其借入资金需支付多少利息？

答： 同学你好 请参考一下该图

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

2．假设A公司在六个月之后需要一笔金额为5000万美元的资金，为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定其资金成本，该公司与某银行签订了一份协议利率为5%，名义本金额为5000万美元的6x12远期利率协议。(1）假设6个月后，6个月市场利率上涨为6%，则远期利率协议结算日应交割的金额为多少？(2）假设6个月后， A 公司为配合其财务资金的需求，不得不按此时的市场利率6％再借入一笔金额为5000万美元、期限为6个月的资金，则其借入资金需支付多少利息？

答： 您好，正在解答中请稍候。