老板让用表格做一份收入支出表，但期间有往来账，收入减去费用但不等于现在手里的现金，比如收入1012816元费用513137.17 现金35.96 银行4145元其他应收518054.84 其他应付39732. 老板不懂财务，跟他也解释不清楚，他只要求做一个收多少花多少剩多少的账，但是往来账是不在费用里提现的呀。现在的这几个数也不平，不知怎么算啊

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-06-16 14:13

首先，你要算什么期间的，将这个期间的全部银行存款明细与现金明细合并在一起，借方发生额就是你的收入（收入再进行分大类，1、收到的货款；2、收到的往来款；3、收到的投资款；4、收到的其他款；5、收到的借款）
贷方发生额就是你的支出（1、支付的采购款；2、购固定资产；3、缴税；4、发工资；5、支付的往来款；6、支付的其他款；7、还借款）
这样账就做平了。将其他应收其他应付也应加进来减出去，这样账才会平。（不能扣除其他应收其他应付款算账，这样你始终算不平的）

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