是物业公司,小规模,有一些收费,是不能入到公户的,但是现在他们存进去,本来应该存8000,但实际他们存了10000元进去,像这2000元应该怎么调?

晴天娃娃 追问

2017-06-21 11:53

分录这样吗? 
借:银行存款10000 
    贷:现金8000 
        其他应付款-XX 2000 
那下月还款时收多少存多少然后再转一笔2000出去是吗?

宋生老师 解答

2017-06-21 11:58

您好！是的。分录和操作上就这样做

晴天娃娃 追问

2017-06-21 15:24

老师,我现在别一个账户,本来账上的余额应该是5万,现在余额只有4万,我应该怎么做?因为前一个会计做的余额没有对上,所以我这个月也对不上

宋生老师 解答

2017-06-21 15:25

您好！这个你要去查之前的，看到底哪里出了问题才行。

晴天娃娃 追问

2017-06-21 15:30

如果我不查,这个月存现进去补这个差额行吗?

宋生老师 解答

2017-06-21 15:30

您好！你如果只是想做平可以这样。