老师，我们公司从2020年到现在为止，库存材料从未盘点过，因是砂，石，罐装水泥等物品无法盘点，现在9月底发现实际库存材料和账面不符，属于盘亏了，该怎么做账？

夏花花 追问

2022-10-10 14:43

老师，就是管理原因造成的，现在盘点结果已经出来了，是盘亏的，计量设备出现故障，导致的多用量出去了，这个该怎么做账？而且是几年一起的

meizi老师 解答

2022-10-10 14:46

 你好； 借待处理财产损益贷库存商品或者原材料；   进项税转出；  借 管理费用贷 待处理财产损益

夏花花 追问

2022-10-10 14:49

我的做账软件中没有待处理财产损溢科目，可不可以直接做成借:利润分配-未分配利润，贷:原材料？

meizi老师 解答

2022-10-10 14:53

 你好； 自己加下哈；  必须要加一级科目哈  

夏花花 追问

2022-10-10 15:00

老师，那怎么做呢？

meizi老师 解答

2022-10-10 15:16

你好； 去添加一级科目； 在做 分录哈；     看上面分录   

夏花花 追问

2022-10-10 15:21

老师，一级科目代码多少？怎么加？

meizi老师 解答

2022-10-10 15:26

 你好；    资产类下面去加 ；
借1901待处理财产损溢

夏花花 追问

2022-10-10 15:37

老师，我的金蝶迷你版软件中1901是长期待摊费用

夏花花 追问

2022-10-10 15:39

好多科目没有，我直接做成借:管理费用，贷:原材料算了，不去加了

meizi老师 解答

2022-10-10 15:41

 你好；  自己去加哈； 必须要走这个科目核算的哦   

夏花花 追问

2022-10-10 15:48

老师，加了的话我不会调报表计算，等一下都错了，有没有其他解决方法？

meizi老师 解答

2022-10-10 15:53

 你好；    不会错误的 ； 系统自动出报表的； 你手动出？？   

夏花花 追问

2022-10-10 16:28

自动出的，老师

meizi老师 解答

2022-10-10 16:33

 自动出的； 不会错误哈