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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-06-28 15:27

看余额填列期末数

圆圆 追问

2017-06-28 16:03

是这样的，我们会计用的其他财务软件，我用咱会计学堂的软件重新输入的，期初一致，期末金额有些一致，有不一致，比如预付和应付就不一样，差了622多万，我实在是不出原因。求老师指导

袁老师 解答

2017-06-28 16:15

有可能是根据最末级明细重分类了

圆圆 追问

2017-06-28 16:22

其他的数都对，就是预付和应付对不起来，而且其他的数一点也不差。

袁老师 解答

2017-06-28 16:59

哦

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相关问题讨论
你好，同学 应收账款等于应收账款借方余额，加上预收账款借方余额
2023-12-28 21:35:59
应收的余额在借方，如果在贷方就是预收。同样，预收的余额在贷方，如果在借方就是应收。 应付的余额在贷方，如果在贷方就是预付。同样，预付的余额在借方，如果在贷方就是应付。
2021-10-22 10:39:35
这个就是涉及科目重分类了。 您公司预收，预付1－6月都没有数字，那就看看应收的贷方是否有数字？应付账款的借方是否有数字？
2019-09-20 09:54:15
你好 只是报表里不能冲减 说一下实际是什么业务
2019-07-23 10:11:58
你好，是需要分别根据各自明细账的余额分别计算的 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2017-09-20 19:48:17
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