现在有笔凭证有点晕，员工报运费196元，其中有客户当时打货款（打到对私卡）2000元的时候含了104的运费，当时做收款的时候直接入了2000直接冲了应收，我把104元做了个调整，借应收104，贷管理费用-邮寄费104，员工报销的时候，借管理费用-邮寄费196，贷：对私卡，是不是不对？

艾米家纺（请不要发语音） 追问

2017-06-28 16:29

后来员工说196的运费中有她自己出的74，我改怎么做凭证，不会调整了

宋生老师 解答

2017-06-28 16:32

您好！那你应该借应收196，贷管理费用-邮寄费196，员工报销的时候，我借管理费用-邮寄费196，贷：对私卡

艾米家纺（请不要发语音） 追问

2017-06-28 16:45

可是这196元里，有客户打款时多打了104元，当时入款的时候已冲了应收，那也应该有个借应收104才对啊

宋生老师 解答

2017-06-28 16:47

你的意思是这196跟104是分开的？104是要还给客户的？

艾米家纺（请不要发语音） 追问

2017-06-28 16:57

不是啊，为什么要还客户呢，这104可来就是客户给我们的运费钱，员工报销196元运费，104是含在196里的，剩下的92是公司的邮寄费，员工实际就出了74元运费，92-74=18元也是公司自己付的，我现在不知道正确的凭证该怎么写了

宋生老师 解答

2017-06-28 16:59

你好！公司到底一共要收客户多少运费，公司又支付了多少运费？