这个其他应付款里的数额还是五月份的，这个总额是杂七杂八的报销费用，六月份怎么才能把这个数额消掉？怎么写科目？

爱笑的眼睛 追问

2017-07-01 14:11

这些钱我已经在前面做了明细报销凭证了，如果按照老师您的这个科目做，这样我们账户不是多了一千多的金额了吗？跟实际银行余额不符了

邹老师 解答

2017-07-01 14:19

你好，既然报销了怎么其他应付款还有余额呢

爱笑的眼睛 追问

2017-07-01 14:28

这是五月的预提费用，预提不能用了，就放到其他应付款里，六月中旬才付的款，所以，我前面做的凭证是按照银行流水的金额来做的

邹老师 解答

2017-07-01 14:30

预提没有支付有余额，提取了就不会有余额了

爱笑的眼睛 追问

2017-07-01 15:06

那五月里面的其他应付款的金额（5月未报销，6月中旬付款）怎么写科目冲掉？

邹老师 解答

2017-07-01 15:15

6月份 借；其他应付款  贷；银行存款等科目 这样就可以冲销了