公司16年有10几万的银行帐 (全是费用)，没有发票，所以就没入外账，现在外账的银行存款和实际的银行存款，差了10几万，现在该怎么做？

删除记忆﹏ 追问

2017-07-08 18:16

老师 是 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000吗？之后咋办？

王雁鸣老师 解答

2017-07-08 18:17

您好，是这样的，以后可以酌情处理，或者找发票顶替，或者转入坏账处理。

删除记忆﹏ 追问

2017-07-08 18:24

老师 那我去税务局发票 可以冲吗？ 比如我先 借:预付账款 贷:银行账款  之后发票后 借:管理费用 贷:预付账款 这样行吗？

王雁鸣老师 解答

2017-07-08 18:28

您好，发票，可以冲的。这样行的。但是也有风险的，毕竟发票的单位，与您预付账款的单位不好对应起来。

删除记忆﹏ 追问

2017-07-08 18:38

@王老师:老师 刚才您说先记到 预付账款了，我突然想起来 我没有发票，用什么凭证来做预付账款？

王雁鸣老师 解答

2017-07-08 20:35

您好，使用银行对账单，或者打印银行付款回单做预付账款处理。