老师，我们是小规模公司，这个月结账后出来的银行明细账余额与我取回的银行回单的明细账余额对不上呢。

招力 追问

2017-07-12 16:20

利息收入借银行存款0.44
                     贷财务费用0.44
不是我之前做的-0.44？

招力 追问

2017-07-12 17:32

那我之前都做错了，这个月报过税了只有下个月再冲了？

吴月柳 解答

2017-07-11 22:21

你好，那要核对是哪笔错或少记了。

招力 追问

2017-07-11 22:48

我今天才发现了。我12月有张企业高级网银的扣款没有回单。150元。那是不是得在这个月把这个钱还是得补上扣减的？
2，如果银行里进来了一笔存款利息，借：银行存款    0.44    贷：财务费用-利息费用  -0.44？
3，把这些全找出来后，还是差0.06元的银行存款对不上？
麻烦老师，您按顺序回答下我的问题 ，谢了

吴月柳 解答

2017-07-12 09:36

1,要补上，2,财务费用是贷方正数，借方才用负数，3,还相差的用营业外支出科目做平

吴月柳 解答

2017-07-12 16:04

是的

吴月柳 解答

2017-07-12 16:52

借方才用负数贷方用正数

吴月柳 解答

2017-07-12 19:51

可以下月改