付税款是项目部C公司出的钱，C公司帮交税，理解吗

?Elena? 追问

2017-07-20 23:07

我B公司与C公司在法律上没有任何关系，没有合同。这个C公司帮我们付税款当然是税务不认可的，C公司以个人名义直接用银行卡去交税款，表面上这笔钱是我公司自己交的，实则这笔钱是C公司交的，这是一个非常难解决的问题，很多老师都不知如何处理这笔业务的外账，希望能在您这里得到答案，谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-07-21 10:57

没问题的，我是专门可以解决疑难杂症的，我想想如何处理，你再回复一个信息过来，我告诉你

?Elena? 追问

2017-07-21 11:23

我B公司与C公司在法律上没有任何关系，没有合同。这个C公司帮我们付税款当然是税务不认可的，C公司以个人名义直接用银行卡去交税款，表面上这笔钱是我公司自己交的，实则这笔钱是C公司交的，这是一个非常难解决的问题，很多老师都不知如何处理这笔业务的外账，希望能在您这里得到答案，谢谢老师。我今天下午之前必须要得到答案，因为我6月份第二季度的报表都没申报，今天必须要把账做出来，下午去申报，否则会产生更多的滞纳金和罚款

李爱文老师 解答

2017-07-21 12:34

你这个问题很好解决，就是C公司用银行卡替你们交税款。交了税款后会有POS的回单以及税务打印的《税收缴款书》，直接将这两个内容填写报销单，以现金形式进行报销，钱就成为小金库的钱了

?Elena? 追问

2017-07-21 13:26

老师，前面跟你说过，不能设小金库，是外账，算了，看来您还是没办法解决这个问题

李爱文老师 解答

2017-07-21 13:34

不设小金库，还有一个处理方式，补一张分录 
借：库存现金 
贷：营业外收入