库存商品和固定资产的期初数据已经取得，录入金算盘软件时显示日期必须在账套启用日期2017-01-01前，那么应该如何处理呢？

AK辰辰 追问

2017-07-25 17:16

固定资产例如电脑或者打印机，时间悠久，没有发票，我是估价入账的，可以吗？往来账目的期初数据需不需要呢？

李爱文老师 解答

2017-07-25 16:28

只能按启用日期进行录入

李爱文老师 解答

2017-07-25 17:02

不用重新建账，  按库存商品及固定资产数据建账

李爱文老师 解答

2017-07-25 18:53

实际上没有发票的资产，属于账外资产处理，不能计提折旧

AK辰辰 追问

2017-07-27 11:05

那么除了固定资产与库存商品外，其余什么科目需要期初数据呢？

李爱文老师 解答

2017-07-27 11:07

大多数科目都有期初数据，除了营业成本、营业收入、管理费用、销售费用、财务费用、税金及附加等结转科目没有余额

AK辰辰 追问

2017-07-27 13:05

那么银行存款或者现金的期初数是不是用上个月的期末数作为这个月的期初数就可以了呢？

李爱文老师 解答

2017-07-27 13:06

上述说法是正确的，就是这样的

AK辰辰 追问

2017-07-27 13:20

还有一个问题，我们有一个商品彩妆要单独做账，建账以后的银行存款期初数如果用上个月的期末数的话，由于银行账户不单单只是彩妆的收支而已，这样应该如何处理呢？

李爱文老师 解答

2017-07-27 13:22

这个银行存款肯定是多个数据合并的。不影响收款付款就行了，彩妆想单独核算