私募股权投资基金管理公司的科目设置

您好，请参考 
顺序号 编号 会计科目名称 
一、资产类 
1 1002 银行存款 
2 1021 结算备付金 
3 1031 存出保证金 
4 1101 交易性金融资产 
5 1111 买入返售金融资产 
6 1131 应收股利 
7 1132 应收利息 
8 1202 应收申购款 
9 1221 其他应收款 
二、负债类 
10 2001 短期借款 
11 2101 交易性金融负债 
12 2111 卖出回购金融资产款 
13 2204 应付赎回款 
14 2206 应付管理人报酬 
15 2207 应付托管费 
16 2208 应付销售服务费 
17 2209 应付佣金 
18 2221 应交税费 
19 2231 应付利息 
20 2232 应付利润 
21 2241 其他应付款 
三、共同类 
21 3001 证券清算款 
22 3101 衍生工具 
23 3201 套期工具 
24 3202 被套期项目 
四、所有者权益类 
25 4001 实收基金 
26 4103 本期利润 
27 4104 利润分配 
五、损益类 
28 6011 利息收入 
29 6101 公允价值变动损益 
30 6111 投资收益 
31 6302 其他收入 
32 6403 管理人报酬 
33 6404 托管费 
34 6406 销售服务费 
35 6407 交易费用 
36 6411 利息支出 
37 6605 其他费用 
38 6901 以前年度损益调整