上月是平的，这月除了结汇的两笔，借贷方都跟银行账对得上，所以怀疑是结汇问题，把结汇的数删掉，也不平

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-08-23 09:33

直接一笔笔的核对，可以这样对，借方发生额合计数是否对，贷方发生额的合计数是否对，如果对上就不管，如果不对，再核对明细

LL 追问

2017-08-23 09:38

借方发生额合计，贷方发生额的合计数对得上

李爱文老师解答

2017-08-23 09:38

如果对的上，期初余额是一致的，那么这个科目就没有问题

LL 追问

2017-08-23 09:39

@李爱文老师:但是不平

李爱文老师解答

2017-08-23 09:42

不平，是其他原因产生的
因为如果本期的借方发生额合计、贷方发生额的合计对得上，肯定是余额也是对的（期初数据是一致的）

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