老师，请问银行存款日记账与银行对账单余额完全相符，是否还需要制作余额调节表。弄个调节为0的调节表？还是不用做，哪个月有调节哪个月做啊

phoebe 追问

2023-01-28 09:54

老师，请问本单位账户拨付本单位工会账户钱。2022年度本单位账户未支付，但是已经计提了。那工会账户需要记其他应收款之类的分录吗，还是不用处理，等23年工会账户收到款再处理啊

郭老师 解答

2023-01-28 09:59

你好，需要做的收到了钱，借银行放款
贷其他应付款

phoebe 追问

2023-01-28 10:02

老师还没收呢。我打算把工会账户做个借其他应收，贷：经费收入。是不是也行。
老师。顺便请教您一下，库存现金，本年度没有用，以前余额是0，打印账簿的时候还需要打印22年度的现金日记账吗

郭老师 解答

2023-01-28 10:06

还没有收到，不用做的

郭老师 解答

2023-01-28 10:06

不需要的，没有发生额，没有期初余额，没有期末余额的可以不用。

phoebe 追问

2023-01-28 10:13

节日愉快，谢谢您~~~

郭老师 解答

2023-01-28 10:15

新年快乐，非常感谢。