T3总账--结转上年数据，结转报告为个人--客户往来和辅助合计辅助明细不一致，怎么处理？

雪云微 追问

2023-02-01 12:22

咋不一样？我结转上年数据，他提示结转报告是X

耿老师 解答

2023-02-01 12:58

你好！上年有客户往来辅助核算吗？

雪云微 追问

2023-02-01 12:59

上年有客户往来辅助核算吧

耿老师 解答

2023-02-01 13:00

你好！先确定一下，这里显示存在差异

雪云微 追问

2023-02-01 13:02

有。印象中每月结账时也提示往来不平吧

耿老师 解答

2023-02-01 13:10

你好！应该是平的都是连用的，查一下

雪云微 追问

2023-02-01 13:11

往来不平没什么影响吧？可以就这样结转上年数据吗

耿老师 解答

2023-02-01 13:15

你好，可以硬结转，但是后期可能还会有提示

雪云微 追问

2023-02-01 13:19

应该不只是上年有提示，2021年可能就有提示

耿老师 解答

2023-02-01 13:22

你好，是的，一直存在差异

雪云微 追问

2023-02-01 13:35

往来有差异不影响账务吧？

耿老师 解答

2023-02-01 13:43

你好，不会影响总账金额，但是最好还是查清楚