会计人员与供应商对账需要注意什么

会计人员与供应商对账时，首先应该确保供应商准确无误的提交了帐单和发票，并且要求以应付和应收款的形式。要仔细检查发票和帐单，使每一笔交易保持正确，确保付款数额正确无误，并确认企业银行收据。另外，还要仔细核对企业应收账款，确认是否已经收取，如果没有收取，应考虑采取追款措施。 此外，为了更好地管理企业的财务状况，企业应尽量将供应商对账归类存档，以便查阅并核对每笔交易，避免出错。另外，也可以使用ERP软件来自动完成会计人员与供应商对账工作，计算机可以自动识别发票中的金额，判断发票详情是否有误，以提高会计工作的效率。 案例分析：丹阳市联通公司在2016年从西安市电信公司购买了一批交换机设备，由西安市电信公司出具的发票记录了交易金额。在收到发票后，丹阳市联通公司的会计人员及时对账，检查了发票上的数字是否正确，一一进行了确认，最后确定发票及数字均正确无误，以此确认交易。

供应商对账对账单一般是有对方做发给你，你根据你这边购进入库单和对方送货过来的销售单核对是否一样，一样就确认签字回传给对方。

你好，1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或白条抵库现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 3、专人负责监交。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。 4.交接后的有关事宜。 ①会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明:单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份

对一个Excel表和对方核对每一笔明细和余额

你按你们实际签字就可以，那个余额是对的就签字，不对就不签字，就是认可这个债务存在了