现金收支的日常管理规定

1、现金收支的日常管理规定： 
 
（1）现金收支应遵守国家财政有关规定，支付现金应凭有效的支付凭证； 
 
（2）现金收支应当实行严格的审批制度，对支付现金的任何人员和事项，均应经过严格的审批和审计程序； 
 
（3）要建立健全的内部控制制度，确保现金的安全，收支的准确； 
 
（4）要定期对现金收支进行统计，并建立财务报表，向上级报告； 
 
（5）要严格控制现金支付，对于一些不明来源的现金，应当及时上报政府有关部门。 
 
拓展知识：现金收支管理是企业财务管理的重要组成部分，有效的现金收支管理可以有效控制企业的财务风险，提高企业的财务效率，实现财务稳健管理。