出纳主要负责哪些工作

出纳是一位财务部的重要职员，主要负责收发现金、制作报销单据、日常账务处理和银行对账等工作。 
 
具体来说，出纳的工作主要包括： 
 
1. 收发现金：定期收取公司现金收入，按时缴纳应付账款等。 
 
2. 制作报销单据：准确按照费用报销规定，核实报销明细，制作报销单据。 
 
3. 日常账务处理：负责审核公司日常账务，协助会计核算财务账目，更新财务报表等。 
 
4. 银行对账：定期负责核对企业和银行的账目，以及追踪尚未到账的款项，及时报告给会计或者上级领导。 
 
出纳这个职位也需要具备良好的职业操守和礼貌待人，要求对财务有着敏锐的洞察力，拥有准确的财务分析能力，以保证公司财务正常运转。 
 
拓展知识：除了上述职责以外，出纳还会负责报销审批、向上级汇报每日财务收支情况以及与财务预算相关的管理等。