老师,你好!公司的基本户因为没有支票,所以不能提现。外帐的现金收入,是内帐存现金的回单,这个现金金额和银行是一出一入。上手会计根据这个单据直接当收回应收现金货款。但是,外帐出纳是不走现金的。所以她外帐所有没有银行回单的费用支出都是出现金,但现金不知从哪里来的,没有借支现金。当我接手的时候,费用出现金时,上月留存的现金用完了,现金出现负数,所以我只能做一笔借支现金挂帐可以。我问上手会计,她说因为我们外帐的应收款都是假的,开出的票也是假的,如果现金少,叫我开多些票,到时收多些现金,就有现金支出了。但我想不明白,开出多少票,收到的现金我货款也如数和银行一进一出。还哪里有现金剩下?能帮忙解答一下这个现金的问题吗?
仙人掌里的刺
于2017-11-20 14:56 发布 1448次浏览
- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
2017-11-21 08:24
您好,基本户不用支票也是可以提现的,可以用单位结算卡在柜员机上取现。上任会计是想让你开票后,做现金,然后现金用来支出费用,但这个方法并不可取,开票金额大的话是需要走银行的。
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仙人掌里的刺 追问
2017-11-21 13:19