金碟K3系统，我们公司的采购订单款本来没有折扣，按实际货款付款了。跨月对帐后，发现供应商给了我们折扣，所以变成我们公司多付了一笔钱过去，这笔钱就是的折扣款。没有退回，在后面的购货款中冲减。那我需要怎么做？还要不要在退款做一笔折扣|？

千变万化 追问

2017-11-20 15:37

那在后面冲减货款的时候，是否只填冲减这笔折扣后的金额？

邹老师 解答

2017-11-20 15:42

你好，完整分录  是 借；银行存款  财务费用   贷；应收账款

千变万化 追问

2017-11-20 16:03

@邹老师: K3 供应商的付款和退款都是在应付款管理做，凭证是按单生成的

邹老师 解答

2017-11-20 16:03

你好，退款做付款相反分录就是了

千变万化 追问

2017-11-20 16:06

@邹老师: 核算项目是设好的。相反分录如何做？

邹老师 解答

2017-11-20 16:14

借；应收账款   贷；银行存款  财务费用

千变万化 追问

2017-11-21 13:08

@邹老师: 老师，在K3系统，应收账款是不能直接做分录的

邹老师 解答

2017-11-21 13:09

你好，那你需要做退款所对应的单据，然后让系统自动生成分录

千变万化 追问

2017-11-21 13:22

@邹老师:  折扣我们在系统不做财务费用的。折扣是有固定的核算项目，现金科目也有一个固定科止，所以老师说的，我就不明白了。

邹老师 解答

2017-11-21 13:25

你好，这个折扣就是计入财务费用的