老板拿来的外地的房费发票怎么记账

留恋花开 追问

2017-11-23 15:06

一般都是贷库存现金吧，可是做成贷其他应付款，为什么要这样做呢？

邹老师 解答

2017-11-23 15:07

你好，说明公司没有支付这个款项

留恋花开 追问

2017-11-23 15:13

那记成现金呢说明什么？

邹老师 解答

2017-11-23 15:13

你好，说明已经从公司报销支付了现金

留恋花开 追问

2017-11-23 15:17

那现在个人付款的发票还能入账吗？

邹老师 解答

2017-11-23 15:18

你好，发票是公司抬头是可以入账的

留恋花开 追问

2017-11-23 15:20

就一张发票没有公司抬头啊，像这样的发票都记什么科目呢？

邹老师 解答

2017-11-23 15:21

你好，按规定是不能入账，需要退回对方重新开具 的

留恋花开 追问

2017-11-23 15:34

管理费用~交通费 其他应付款~某某金额多记了1,补记是管理费用~交通费贷1,其他应付款~某某借1是吗？

邹老师 解答

2017-11-23 15:42

你好，你能写出你所做的分录？

留恋花开 追问

2017-11-23 15:48

管理费用~交通费借15其他应付款~某某贷15如果是少记1的话补记分录是管理费用~交通费借1其他应付款~某某贷1如果是多记1补记分录是管理费用~交通费贷1其他应付款~某某借1,是这样吗？

邹老师 解答

2017-11-23 15:50

多记是相反分录，金额1，或相同分录，金额-1

留恋花开 追问

2017-11-23 15:53

明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2017-11-23 15:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

留恋花开 追问

2017-11-23 16:35

问一下，我补记后期间损益结转和结转本年利润的记账凭证也发生了变化，请问这2张凭证我现在要进行修改吗？

邹老师 解答

2017-11-23 16:37

你好，补做了费用分录，做相应结转到本期损益的就是了

留恋花开 追问

2017-11-23 16:48

意思是我不要对原先期间损益结转记账凭证和结转本年利润这2张记账凭证在财务软件操作任何了，下一步就是进行凭证审核，凭证过账，月度结转？

邹老师 解答

2017-11-23 16:48

你好，是的，之前已经结转损益的是不需要调整的

留恋花开 追问

2017-11-24 16:09

问一下，2010年到现在基本每年银行存款都漏记，回单丢失，有完整的对账单就是回单银行也不给补了，会计没有记，现在账该怎么做，老师能告诉我该怎么做吗？告诉我一下该怎么解决，很迷茫，不知道该怎么办

邹老师 解答

2017-11-24 16:13

你好，把遗漏的业务，根据对账单补齐相关分录就是了

留恋花开 追问

2017-11-24 16:15

就做个凭证，后面不附回单也可以吗？

邹老师 解答

2017-11-24 16:16

你好，你可以用对账单复印作为附件

留恋花开 追问

2017-11-24 16:17

好的，明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2017-11-24 16:22

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！