我换了新的做账软件，现在用的是金蝶迷你版，初始数据录入，试算平衡，但资产负债表，初始数据不平？相差的那一笔帐，我找到了，我可能改了个一级科目，还有那笔管理费用没结转。改了一级科目，和没结转，请问我现在改怎么调整才能让年初余额平衡

米朵儿 追问

2023-04-21 17:38

我还改了个一级科目，
原来是  管理费用--物业费
我改的，
管理费用---物业费---公司名称
这有影响吗？

meizi老师 解答

2023-04-21 17:39

你好； 这个不影响 建账的；  只是你科目明细有变动而已  

米朵儿 追问

2023-04-21 17:43

年初余额不平，老师

米朵儿 追问

2023-04-21 17:45

差4002.54就是，去年的那笔管理费。好像没结转

meizi老师 解答

2023-04-21 17:54

年初不平 ；说明你 之前   上年年末的期末数据  你录入的不对； 你检查下和你科目余额表的数据 一致玛 

米朵儿 追问

2023-04-21 18:00

看了没发现问题，录入期初数时，试算是平衡的。所以我很懵

meizi老师 解答

2023-04-21 18:02

你好； 你累计金额录入没有；   是不是因为你贷方有管理费的金额； 导致的； 你去看看管理费用的余额还有吗 

米朵儿 追问

2023-04-22 11:19

还有，没结转，不知道现在怎么结转过去

meizi老师 解答

2023-05-03 11:09

补做一笔结转分录 ；  管理费用正常月末要结转的 ； 借本年利润 贷管理费用； 这个是当年的话就这样补结转了