哪位老师做过私募证券类基金公司形式的账务， 经过请教老师，需要做基金管理人一套账务，然后每支基金单独做账，我就想确定一下，是不是这样，如果确定了，我再去重新建立账套，然后那么基金管理人账务和单独基金核算之间的链接是什么的，因为往深了说，基金管理统管这些基金，除了计算管理费，托管费，还有哪些是基金管理人和单独基金核算能链接起来的

@ 追问

2023-04-24 14:37

不是，就是一个有限公司形式，咨询了很多老师，还是摸不清做账的思路，我们是一个私募证券类的基金公司，公司形式存在的，

杨家续老师 解答

2023-04-24 16:15

您好！

其实私募类的基金账务是比较简单的，公司制的基金，就把他当做一个公司来建立账套即可，对于投资的业务根据其性质可以分类交易性金融资产等，主要是根据金融工具准则来做账，其他的和普通公司没有太多差别
您主要疑问的点除了基金管理人和基金之间的关系外，还有什么其他疑问吗？