老板想要知道一个月现金流水的峰值与低值（就比如说这一个月大概收到货款与付完款货款后，大概每个月最低余额多少，收到货款后与未打给供应商货款，这是最高余额多少，他想留一部分可以绕的过来的现金流就好，请问有什么方法统计给他进2-3个月情况，（内帐，未作帐，只有银行流水）

余老师

职称： ,中级会计师

2017-12-15 09:40

每个月可以做一个资金预算，预估下下个月的费用支出，货款支出，支出的总数就是公司一个月的资金需求量，预估收到的货款加上现有的余额，减去支出，就是资金余额，这个余额根据收支的时间差有些差异

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