为什么说最优市场组合包含了所以风险资产按照其市值加权的比例？

为什么说最优市场组合包含了所以风险资产按照其市值加权的比例？

答： 你好 举一个例子吧， 例如一个人购买100块证券，他用10块钱购买A证券，组合中A比例是10%,整个市场只有100人，那么就有100个人每人用10块钱购买A证券,90块钱购买其他证券。此时市场总市值是1万块，而A证券总市值是1000块，占总市值的10％，可以看到刚好和个人投资者的组合10％的比例一模一样。 作者：Excelsior 链接：https://www.zhihu.com/question/57015073/answer/1908630323 来源：知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

老师问一下，这个题中6.4比例是风险小的某种证券与甲的比例还是甲和某种证券的比例？

答： 这个的话，是容易产生歧义，感觉题目出的不严谨。 我偏向于，甲比上其他的哦

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，市场溢酬的数值越大越好请问这句话怎么理解，我没有懂

答： 市场风险溢价=RM-RF=市场的平均收益-无风收益率。这个差额就是表示比无风险收益率多出的为风险而支付的多的收益率【溢酬】。 投资者对风险越厌恶，说明他对风险很敏感，你给他的溢酬要越多，他才会考虑投资这个方案。 如果投资者对风险不厌恶，你给他的溢酬少，他也可能会接受。