我 所 在 的 企 业 是 抚 顺 支 公司 ， 然后 丹 东 支 公 司有笔业务收入我们抚顺代收了 这样我就要跟丹东有一笔往来 那我是不是得冲减我的销售收入呢？

2.20 追问

2017-12-31 22:31

那我借内部往来-丹东，贷方走什么科目好呢   我有点吃不准

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 22:33

您好，不是收的款吗？应该是借；现金或者银行存款，贷；内部往来-丹东。

2.20 追问

2017-12-31 22:41

我们公司收入的帐不需要我们做凭证    收入进来直接就借银行存款    贷保险收入   然后这比钱就从抚顺的收入户直接划回总公司

2.20 追问

2017-12-31 22:45

@王雁鸣老师:资金上划，我也不需要做分录，系统自动  资金上划，我也不需要做分录，系统自动  我就得做个跟丹东的往来  主管告诉我是借内部往来-丹东，贷银行存款   那我这银行等于付出两次的钱了

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 23:30

您好，是的啊，明显收款，怎么会是贷银行存款啊。