报表与实际银行账，银行账多一些，该怎么弄，如果说银行有5万，报表显示4万，相差1万，我这个该怎么做

维 追问

2018-01-02 12:00

如果只是这样，该怎么做账

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 13:42

您好，借；银行存款，贷：待处理财产损溢，或者其他应付款等科目。

维 追问

2018-01-02 14:51

@王雁鸣老师:现在有一笔账，购的材料。是用之前的备用金付的，但是之前这笔备用金没做账，该如何做呢

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 15:00

您好，如果原来的备用金没做账，建议借；原材料，贷；其他应收款-XXX备用金，再根据原来备用金没有做账的情况，写个说明，根据说明做账，借；其他应收款-XXX备用金，贷；相关科目（其他应付款-老板，或者实收资本，或者利润分配-未分配利润）

维 追问

2018-01-02 16:48

报表有30万，银行账户32万，我该怎么做，才能和银行账户向平

王雁鸣老师 解答

2018-01-02 17:29

您好，借；银行存款，2万元，贷；其他应付款-老板，或者实收资本，或者利润分配-未分配利润等科目，2万元。