老师 外账上库存现金余额有几十万 但实际没这么多 怎么调账

爱江南 追问

2018-01-04 15:47

不懂 这个现金余额都是因为收到股东的往来款做备用金 然后很多没发票的就没做进外账

宋生老师 解答

2018-01-04 15:49

您好！你外账上面真的有收到钱？

爱江南 追问

2018-01-04 15:52

没有 公司的日常开支都是老板先行垫付 然后为了调账 最后再挂个往来

宋生老师 解答

2018-01-04 15:52

您好！如果只是垫付，应该计入其他应付款。而不是增加现金啊

爱江南 追问

2018-01-04 15:56

每个月初调账都是现金收到往来款 很多没发票的在外账里没有体现 所以现金余额就很大了

宋生老师 解答

2018-01-04 15:58

您好！这个没有好办法。没有发票解决不了

爱江南 追问

2018-01-04 16:00

为了不让现金余额那么大 可不可以少做点现金往来

宋生老师 解答

2018-01-04 16:01

您好！当然是可以的了。