15年 经理从他的私户打给上海公司公户30万 中途上海公司直接开给我们客户11万 现在上海公司把剩余的19万的票 开过来了 以前不管是给上海公司打的30万 还是上海公司直接给人家客户开的票都没有做账 而且上海公司开给客户那部分票的钱 也就是我们应该收客户的那部分钱 直接进了经理的私户 现在我手里拿的19万的票要如何做账呢

小草 追问

2018-01-09 16:56

嗯，分录怎么做呢宋老师

宋生老师 解答

2018-01-09 16:58

你好！先原材料等 贷其他应付款-经理就可以了。如果你还没有付钱给她的话。

小草 追问

2018-01-09 17:00

已经付过了呢

宋生老师 解答

2018-01-09 17:03

你好！支付的时候，借其他应付款 贷银行存款。

小草 追问

2018-01-09 17:19

30万吗                         老师

宋生老师 解答

2018-01-09 17:21

你好！是19万，这个11万从这上面的过程来看，其实跟你公司没关系

小草 追问

2018-01-09 17:46

那老师  这中间11万 怎么补账 呢

宋生老师 解答

2018-01-09 18:24

你好！这个除非跟公司有关，才可以补。你这又不是公司付钱，也不是公司收钱，开的发票的收款方和付款方都不是公司