送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-01-25 21:33

你好,”收到的其他与经营活动有关的现金“不会出现负数啊~~~,如果实在是负数,就列入”支付其他与经营活动有关的现金“栏中,更合理些!

老江老师 解答

2018-01-25 21:39

@282*724:最好,检查一下计算过程,肯定哪里有错,”收到“怎么会出现负数呢,复核一下吧

老江老师 解答

2018-01-26 10:08

@282*724:你好,你把“收到的其他与经营活动有关的现金”那个栏位的公式贴出来看一下!

老江老师 解答

2018-01-26 10:21

@282*724:用公式法,你的往来科目都重分类了吗?

老江老师 解答

2018-01-26 10:36

@282*724:要不,你重新找一个模板试试看?这个,其他收入是负数,其他支出是负数不合逻辑啊。 
而且购买商品支出明显偏小~~~

老江老师 解答

2018-01-26 11:50

@282*724:哦,那就按在建工程、固定资产、无形资产、长期待摊费用科目分析填列这个数(不用他的公式 )

老江老师 解答

2018-01-26 12:02

@282*724:在建工程期末数-在建工程期初数)+(固定资产期末数-固定资产期初数)+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数) 
不用考虑其他因素。

老江老师 解答

2018-01-26 13:14

@282*724:不行吧,实际上并没有处置的情况吧!

老江老师 解答

2018-01-26 13:25

@282*724:这块他的公式 有误,你直接填列自己计算出来的数据!

老江老师 解答

2018-01-26 13:42

@282*724:就填 入(64990-1400)这个数呀

亦凡 追问

2018-01-25 21:36

那是不是支付其他与经营活动有关的现金后面的数要放到“收到的其他与经营活动有关的现金”里面?总不能列入支付其他与经营活动有关的现金“栏中后,就空着吧?

亦凡 追问

2018-01-26 10:03

老师您好!我是用公式做的,就是输入资产负债表和现金流量表以后,自动生成的现金流量表,编著黄色的部分我已经核对过了没问题,就是其他的不知道怎么处理?不太明白~并且有很多负数不知道是正常的还是需要调整的?您能帮我看看,然后给我详细说说?

亦凡 追问

2018-01-26 10:11

=F38 C14-C6-C7-C26-C36-C37 是到挤出来的~

亦凡 追问

2018-01-26 10:27

需要先重分类才能出现金流量表吗?重分类是什么原则呢?我应该学习些什么资料呢?

亦凡 追问

2018-01-26 10:28

另外,报表的数据我都挨个看了,基本不需要重分类的。

亦凡 追问

2018-01-26 11:42

老师您好!模板已经试了2个,应该没问题,我们是药企,所以采购少是没问题的,标注黄色的部分都是我按照正常计算确认没问题的,红色部分是不是我对调一下都变成正数就行了?另外构建固定资产是-558202.64,这个主要是因为无形资产摊销后期末数变小了62万多,而采购固定资产仅20多。这个数据应该怎么调整呢?

亦凡 追问

2018-01-26 11:59

老师,您好,所谓的分析填列比较模糊啊,对于我们这种小白来说就是不知道该如何分析,您看我分析的对吗?固定资产直接末-初64990,无形资产因为本年没有增减变动,所以为0;在建工程没有为0,长期待摊费用末-初  -1400,则这个科目就是64990-1400=63590?但是固定资产采购还有一部分是付款了,但是发票没来挂在往来了,是不是也要考虑?

亦凡 追问

2018-01-26 13:11

老师,您好,那这个算法得出来的就是 -558,202.64 ~~要填到   ‘    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额’ ,还是这个负数就放在   购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  就可以?

亦凡 追问

2018-01-26 13:21

您好,老师,是的,确实没有处置固定资产,所以我才不知道怎么办?应该怎么处理这种情况呢?

亦凡 追问

2018-01-26 13:35

老师啊,我就是不知道怎么计算呢~~固定资产直接末-初    64990,无形资产因为本年没有增减变动(不考虑摊销);在建工程没有为0,长期待摊费用末-初 -1400,  这就是这些科目的所有情况。

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