案例分析题行者旅游公司银行账户余额为538904.25元，预计5天内将支付电话费、停车费、房租等费用75000元。此时业务经理需要立即支付采购款490000元。这样，公司现有资金无法满足支付需要。此时出纳小王想到有一笔50000元的销售收入将于第二天到账，如果采购款能够延迟到第二天支付，那么资金就可以周转了。对于这种情况，一个优秀的出纳怎么进行协调呢?

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-10-31 08:12

在这种情况下，出纳小王可以采取以下措施进行协调：

联系业务经理，说明当前资金状况和采购款支付的困难，并提出将采购款延迟到第二天支付的建议。

联系供应商，说明公司目前的资金状况，并请求延迟支付采购款。同时，可以提供公司的银行账户余额和预计的销售收入作为证明，以增加供应商对公司的信任度。

联系银行，说明公司的资金状况和即将到账的销售收入，并请求协助确认第二天是否能及时到账。

如果供应商同意延迟支付采购款，出纳小王需要将相关细节记录下来，包括支付日期、金额、方式等，以备后续跟进。

在第二天收到销售收入后，出纳小王需要立即将款项支付给供应商，以履行之前的承诺。

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