你好,财务软件上的原材料余额比仓库进销存表上的 问
1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确,包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。 2.查找差异原因可能是财务入账不及时,比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异,例如仓库采用移动平均法,而财务采用先进先出法。 3.调整处理如果是财务入账延迟,补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异,需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈,应在仓库管理系统中进行盘盈处理,并将相关信息传递给财务,财务做相应的入账处理,例如:借:原材料贷:待处理财产损溢经批准后:借:待处理财产损溢贷:管理费用 4.建立监控机制调整完成后,建立定期的核对制度,确保财务数据和仓库数据的一致性。 5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录,形成报告,向相关管理人员汇报。 例如,经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库,仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库: 借:原材料 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 总之,处理这种差异需要仔细谨慎,以保证数据的准确性和财务报表的真实性 答
老师 那个承诺书是不是一定要填啊,工商年报 问
对的是的,是这么做的。 答
老师:改了2022年的企业所得税申报有,补缴的税款怎 问
你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 答
老师好,请问公司为合理避税减少利润,可否采取为职 问
买房子送给职工你做福利费,福利费按工资的14%抵扣所得税 而且职工需要交个税的 你看你们比例超过了么 答
老师好,我们公司是帮电商服务的,主要业务就是仓储 问
商品不是你们的所有权? 答
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1日,向工行某支行借入80万元,期限三个月,年利率4.5%。怎么把这笔账记到记账凭证上?摘要,总账科目,明细科目,借方金额和贷方金额分别要填什么?
答: 你好,摘要:借入款项 分录为: 借:银行存款-工行某支行800000 贷:短期借款-工行某支行800000
向工行某支行借入800000元,期限3个月,年利率百分之4.5记账凭证中摘要,总账科目和明细科目应该分别要怎么填
答: 借银行存款工行80万 贷短期借款工行80万
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,我想问下如何区分记账凭证里面的摘要和总账科目,能举例说明一下吗,我卡在这一节课了。
答: 摘要就是描述这个事情
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好学的曲奇 追问
2023-11-11 09:50
郭老师 解答
2023-11-11 09:53
好学的曲奇 追问
2023-11-11 09:55
郭老师 解答
2023-11-11 09:55
好学的曲奇 追问
2023-11-11 10:10
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好学的曲奇 追问
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好学的曲奇 追问
2023-11-11 10:18
郭老师 解答
2023-11-11 10:20