现金预算表的取得银行借款和归还银行借款和借款利息怎么计算

姜再斌 老师 解答

2023-11-19 18:39

具体计算时：
根据信息资料要考考虑：

（1）可运用现金合计＝期初现金余额＋经营现金收入
（2）现金支出合计＝经营性现金支出＋资本性现金支出
（3）现金余缺＝可运用现金合计－现金支出合计
（4）期末现金余额＝现金余缺±现金的筹集及运用
如果现金余缺为负数，则需要向银行借款，借多少看还得看期末现金余额。