资料:宏达公司预计全年需用支付现金800000元，企 业有价证券投资的年收益率为8.5%，每笔证券买卖的交易费用为85元，企业现金支付固定不变。要求:试运用存货模式分析下列问题: ①通过上述资料，计算该企业最佳现金持有量为多少?②说明每隔多久进行一次现金转换?(1个月按30天，1年按360天计) ③分析转换和持有现金的最低总成本为多少?

一休哥哥老师 解答

2023-12-05 08:44

计算过程如下
 1. 最佳现金持有量=（2*800000*85/8.5%）^0.5=40000

一休哥哥老师 解答

2023-12-05 08:45

第二问
计算的转换次数=800000/40000=20

一休哥哥老师 解答

2023-12-05 08:46

第三问
最低现金总成本
=（2*800000*85*8.5%）^0.5=3400