某小企业2021年10月末银行存款日记账余额为234000元，同日银行对账单余额为342000元，经逐笔核对发现以下未达账项： （1）10月28日小企业开出一张转账支票，金额20000元，但收款方未解缴银行； （2）10月29日，小企业收到甲企业开出的转账支票，金额30000元，小企业已解缴银行，但银行还未收到。 （3）小企业开户银行已替企业支付了水电费2300元，但小企业未收到支付凭证； （4）银行收到小企业委托收款120300元，小企业未收到入账凭据。 请根据上述资料编制银行存款玥调节表

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于2023-12-11 11:53 发布   199次浏览

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