基金公司收到投资款怎么处理

장 신 영 追问

2018-03-19 10:22

基金公司将钱转给托管机构 
呢

袁老师 解答

2018-03-19 11:16

借：其他应收款贷：银行存款

장 신 영 追问

2018-03-19 11:21

如果基金收回  发生亏损 在返给投资人时差额如何处理

袁老师 解答

2018-03-19 11:24

借：银行存款，投资收益  贷：其他应收款

장 신 영 追问

2018-03-19 11:33

基金公司将收回的钱返给投资者时呢

袁老师 解答

2018-03-19 11:49

借：其他应付款贷：银行存款

장 신 영 追问

2018-03-19 14:27

中间的差额呢？？？？？？？？？

袁老师 解答

2018-03-19 14:31

也计入投资收益的

장 신 영 追问

2018-03-19 15:38

客户投资了100元 我们返给他时是80元 中间的20元计入我们公司的投资收益？我们并没有得到这笔钱啊？

장 신 영 追问

2018-03-19 15:40

这是客户的损失  要记入我们账上吗？

袁老师 解答

2018-03-19 15:45

他们损失不用的你们做收入啊

장 신 영 追问

2018-03-19 15:53

嗯   但我们在收到他钱时候记得其它应付   返给他时是冲的其他应付 中间还有20元呢 
还在我们账上其他应付中趴着呢

袁老师 解答

2018-03-19 16:51

确认投资收益啊