你好我想咨询合作社收到财政资金，这资金是与固定资产冻库型式申请下来的，而且还付了一小部现金给建造商怎么入做呢

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 08:26

但冻库已做好，还用现金付了一小部款，还有一部分又没支付，建造商的发票已开来总建造费

王璐璐老师 解答

2024-01-13 08:28

现在付的部分做在建工程

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 08:35

收到资金做了借银行存款贷专项应付款，借固定资产货应付帐款，借应付帐款，贷库存现金，是否合适

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 08:39

那是入借在建工程，贷库存现金，但还欠建造商的还需挂账吗？

王璐璐老师 解答

2024-01-13 08:39

你好，这个分录可以，直接做固定资产的

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 08:42

但这个固定资产冻库跟财政的款金额是一样的

王璐璐老师 解答

2024-01-13 08:44

如果还欠钱，需要挂帐的

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 08:47

那到时怎么做冲减专用资金呢？

王璐璐老师 解答

2024-01-13 08:52

也是，这个钱到时候冲不平了

王璐璐老师 解答

2024-01-13 08:53

那就做个手工明细，记录一下

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 08:53

比如说针对这款，财政补了42000元，到银行，又转出了40000元给其它公司做了往来款，现帐户上只剩2000元的，但又要支付建冻库款，私人现金付了10000元，现还欠建冻库的款32000元，这分录怎么做呢？

王璐璐老师 解答

2024-01-13 08:56

你好，在吃早餐了哈

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 09:14

老师能帮忙解答吗？

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 09:14

比如说针对这款，财政补了42000元，到银行，又转出了40000元给其它公司做了往来款，现帐户上只剩2000元的，但又要支付建冻库款，私人现金付了10000元，现还欠建冻库的款32000元，这分录怎么做呢？

王璐璐老师 解答

2024-01-13 09:15

你们这个流程我还有点晕，

王璐璐老师 解答

2024-01-13 09:20

你好，你直接说你的疑问点，大周末早上我还晕的，理不清你们的业务流程，哈哈

王璐璐老师 解答

2024-01-13 09:27

哈哈，加油，怎么刚刚看收到了你的打赏呀，谢谢

王璐璐老师 解答

2024-01-13 09:30

周一吧，你找我，我给你看一下，周末实在看不进去

学堂用户_ph986858 追问

2024-01-13 09:59

我就是太晕了，搞不清楚

王璐璐老师 解答

2024-01-13 10:00

对呀，我也是一下子被你说懵了