二预付账款启用的辅助核算

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 13:20

是的，问题就是我这个租赁费怎样入账？

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 13:48

设立供应商，支付租赁费时用借：预付账款  进项税额  贷：银行存款   分摊借：管理费用-租金  贷：预付账款这样可以吗？

江老师 解答

2018-03-21 14:28

上述分录处理是正确的

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 14:47

老师我们用的用友进销存软件，预付账款启用了辅助核算，预付账款要设明细不？

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 14:49

老师你看我们的会计科目我上传图片给你

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 14:53

我在答题群里老师说预付房屋租赁费，预付账款要设明细，预付账款-租赁费，我启用了辅助核算是不能同时设置明细的，所以我不知这种情况，我租赁费发票回来入账时      借：预付账款-xx公司    进项税额   贷：银行存款             分摊时借：管理费用-租赁费   贷：预付账款-xx公司    这样做可以不？

江老师 解答

2018-03-21 15:46

上述做法可以，这个不影响租赁费的入账，需要有租赁发票入账

会笑的眼睛 追问

2018-03-21 16:05

有专票，就是预付账款科目设置了辅助核算，不能在下面设置明细  预付账款-租赁费，只能走往来核算预付账款--（xx公司/房东）

江老师 解答

2018-03-21 16:12

直接设XX公司或房东，就可以了