经营活动产生的现金流量净额现金期末余额这两个分别是什么意思？我想知道哪个是公司的实际现金？

小小霞老师

职称：初级会计师

2024-02-04 22:30

你好，经营活动现金流量净额，即经营净现金流，是企业日常经营活动中实际产生的现金流入与流出的差额
期末余额是指在一定时期的期末结出的账户余额，其计算公式为：期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额。

现金流量表法：根据企业的现金流量表，将期初现金余额加上期间的现金流入，再减去期间的现金流出，即可得到期末现金余额。

霸气的曲奇追问

2024-02-04 22:32

我想知道公司账上有多少钱，是看报表中的哪个数据

小小霞老师解答

2024-02-04 22:39

你好，通常是货币资金，也就是银行存款，库存现金，其他货币资金

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